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| 美好医疗(301363) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,579.01 | 106,352.37 | 70,283.42 | -- | |
| 收到的税费返还 | 8,982.34 | 6,911.18 | 6,038.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,279.56 | 2,426.34 | 1,319.83 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,840.91 | 115,689.90 | 77,641.24 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,295.98 | 62,547.26 | 39,634.64 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,366.55 | 21,965.25 | 13,131.57 | -- | |
| 支付的各项税费 | 6,774.87 | 3,713.74 | 2,943.32 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,267.90 | 7,446.87 | 2,141.67 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,705.30 | 95,673.12 | 57,851.20 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,135.61 | 20,016.78 | 19,790.04 | 2,985.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 38.60 | 31.82 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.82 | -1.14 | 53.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,318.99 | 27,190.51 | 24,780.53 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,363.81 | 27,227.97 | 24,865.36 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,146.65 | 12,112.53 | 9,777.70 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,819.53 | 28,812.88 | 24,142.21 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,966.18 | 40,925.42 | 33,919.91 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,602.37 | -13,697.44 | -9,054.55 | -11,781.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 122,478.91 | 125,486.75 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,143.26 | 13,153.06 | 13,143.26 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,007.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,630.01 | 138,639.81 | 13,143.26 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,341.88 | 13,888.89 | 3,470.08 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 624.55 | 408.39 | 376.03 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,937.97 | -- | 674.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,904.39 | 14,297.29 | 4,520.13 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,725.62 | 124,342.53 | 8,623.13 | 7,635.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,395.07 | 4,325.47 | 2,490.77 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,653.93 | 134,987.34 | 21,849.39 | -1,549.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,241.38 | 41,241.38 | 41,241.38 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,895.31 | 176,228.72 | 63,090.77 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,208.82 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 226.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,745.20 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 344.35 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 138.56 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -5.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -32.95 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,819.67 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -52.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 272.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,090.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,055.76 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,870.35 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,812.15 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 46.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,135.61 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,895.31 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,241.38 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 64,653.93 | -- | -- | -- | |
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