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怡和嘉业

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怡和嘉业(301367) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,853.33
收到的税费返还2,004.76
收到的其他与经营活动有关的现金1,156.37
经营活动现金流入小计25,014.46
购买商品、接受劳务支付的现金13,236.35
支付给职工以及为职工支付的现金5,023.14
支付的各项税费1,170.73
支付的其他与经营活动有关的现金3,471.21
经营活动现金流出小计22,901.43
经营活动产生的现金流量净额2,113.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,790.00
取得投资收益所收到的现金173.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计35,972.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金339.86
投资所支付的现金33,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计34,239.86
投资活动产生的现金流量净额1,732.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,888.85
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,888.85
偿还债务支付的现金1,603.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金4,626.61
筹资活动现金流出小计6,295.60
筹资活动产生的现金流量净额-4,406.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响80.54
五、现金及现金等价物净增加额-480.93
加:期初现金及现金等价物余额950.80
六、期末现金及现金等价物余额469.87
附注
净利润2,497.15
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备59.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧219.78
无形资产摊销155.23
长期待摊费用摊销69.79
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.35
固定资产报废损失6.57
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用65.19
投资损失-173.53
递延所得税资产减少402.44
递延所得税负债增加--
存货的减少-965.66
经营性应收项目的减少118.30
经营性应付项目的增加-342.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,113.03
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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