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| 怡和嘉业(301367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,371.12 | 97,061.78 | 57,520.55 | -- | |
| 收到的税费返还 | 17,951.33 | 9,258.24 | 5,756.72 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,305.55 | 444.68 | 423.59 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 165,628.01 | 106,764.71 | 63,700.87 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,911.24 | 59,174.66 | 33,449.13 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,785.35 | 10,147.90 | 6,890.74 | -- | |
| 支付的各项税费 | 10,168.73 | 6,499.64 | 2,331.43 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,241.78 | 11,867.76 | 2,968.74 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,107.09 | 87,689.95 | 45,640.05 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,520.91 | 19,074.76 | 18,060.81 | 4,129.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,420.00 | 100,420.00 | 63,020.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,065.93 | 815.68 | 602.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.80 | 3.00 | 5.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 585.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 139,079.45 | 101,238.68 | 63,627.91 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,374.71 | 1,676.71 | 749.15 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 324,310.00 | 111,005.30 | 65,920.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 326,684.71 | 112,682.01 | 66,669.15 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,605.25 | -11,443.33 | -3,041.24 | -1,193.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 176,412.94 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,412.94 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,898.53 | 86.70 | 81.63 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,898.53 | 86.70 | 81.63 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 173,514.41 | -86.70 | -81.63 | -69.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 758.66 | 706.76 | 413.95 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,188.72 | 8,251.49 | 15,351.89 | 2,768.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,394.15 | 11,394.15 | 11,394.15 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,582.88 | 19,645.65 | 26,746.05 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,102.64 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 377.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 427.44 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 137.51 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 228.98 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,151.57 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,481.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -539.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 224.43 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,608.44 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,353.42 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,850.60 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,520.91 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,582.88 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,394.15 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,188.72 | -- | -- | -- | |
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