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| 怡和嘉业(301367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,241.11 | 44,265.87 | |||
| 收到的税费返还 | 2,909.30 | 1,182.83 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,844.89 | 1,035.75 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 68,995.30 | 46,484.45 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,825.44 | 18,157.01 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,686.89 | 3,439.18 | |||
| 支付的各项税费 | 6,899.23 | 3,175.30 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,842.41 | 2,220.56 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 42,253.97 | 26,992.05 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,741.33 | 19,492.40 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,050.00 | 21,250.57 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 594.53 | 10.41 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 564.84 | 46.85 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 84,209.37 | 21,307.82 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,542.66 | 225.12 | |||
| 投资所支付的现金 | 89,350.00 | 39,750.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 90,892.66 | 39,975.12 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,683.28 | -18,667.30 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23.27 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 23.27 | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,204.77 | 1,108.43 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,204.77 | 1,108.43 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,181.49 | -1,108.43 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -295.95 | 26.78 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,580.61 | -256.55 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,245.85 | 3,245.85 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,826.46 | 2,989.31 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,785.86 | 18,429.24 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -200.34 | -76.56 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 186.55 | 76.19 | |||
| 无形资产摊销 | 157.54 | 76.20 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 33.51 | 25.15 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.30 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 0.44 | 0.44 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 295.95 | -26.78 | |||
| 投资损失 | -695.51 | -206.35 | |||
| 递延所得税资产减少 | 428.74 | 410.30 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -2,013.07 | -1,961.26 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 1,254.53 | -3,722.10 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,131.99 | 6,087.51 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 380.43 | 380.43 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,741.33 | 19,492.40 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 2,989.31 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 3,245.85 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -256.55 | |||
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