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| 怡和嘉业(301367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,401.36 | 47,228.02 | 29,100.07 | ||
| 收到的税费返还 | 5,027.78 | 3,649.92 | 2,206.47 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,580.23 | 790.27 | 699.02 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 80,009.37 | 51,668.20 | 32,005.56 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,759.56 | 29,581.13 | 14,359.50 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,020.23 | 8,033.47 | 5,532.37 | ||
| 支付的各项税费 | 5,250.66 | 4,716.78 | 2,572.44 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,538.77 | 5,771.22 | 3,026.49 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 69,569.22 | 48,102.61 | 25,490.80 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,440.15 | 3,565.60 | 6,514.76 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,290.00 | 64,190.00 | 38,490.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 614.95 | 458.14 | 244.16 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.20 | 0.20 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 88,905.02 | 64,648.34 | 38,734.36 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,002.51 | 858.37 | 241.35 | ||
| 投资所支付的现金 | 105,390.00 | 76,890.00 | 53,290.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 106,392.51 | 77,748.37 | 53,531.35 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,487.48 | -13,100.03 | -14,796.98 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,880.00 | 2,608.30 | 2,880.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,608.30 | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138.01 | 108.06 | 66.93 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,018.01 | 2,716.36 | 2,946.93 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,018.01 | -2,716.36 | -2,946.93 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -366.96 | -123.60 | -102.93 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,432.30 | -12,374.39 | -11,332.08 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,826.46 | 21,826.46 | 21,826.46 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,394.15 | 9,452.06 | 10,494.37 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,568.13 | -- | 7,117.32 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 23.82 | -- | 21.48 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 307.16 | -- | 356.27 | ||
| 无形资产摊销 | 155.01 | -- | 82.44 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 178.22 | -- | 82.96 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.99 | -- | -0.10 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 386.62 | -- | 113.40 | ||
| 投资损失 | -846.32 | -- | -372.77 | ||
| 递延所得税资产减少 | -60.34 | -- | -91.91 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -6,978.36 | -- | -2,768.36 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,967.86 | -- | -1,364.69 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 4,254.11 | -- | 3,338.74 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,440.15 | -- | 6,514.76 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 11,394.15 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 21,826.46 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,432.30 | -- | -- | ||
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