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科净源

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科净源(301372) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,094.636,154.93
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,160.79375.35
经营活动现金流入小计17,255.426,530.28
购买商品、接受劳务支付的现金9,949.596,740.54
支付给职工以及为职工支付的现金2,643.68894.44
支付的各项税费1,112.76796.57
支付的其他与经营活动有关的现金3,868.38901.01
经营活动现金流出小计17,574.419,332.56
经营活动产生的现金流量净额-318.99-2,802.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金736.07218.83
投资所支付的现金490.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,226.07218.83
投资活动产生的现金流量净额-1,226.07-218.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,012.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5,012.00--
取得借款收到的现金11,000.005,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计16,012.005,500.00
偿还债务支付的现金7,150.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金571.20275.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计7,721.202,775.37
筹资活动产生的现金流量净额8,290.802,724.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额6,745.73-296.48
加:期初现金及现金等价物余额1,291.111,291.11
六、期末现金及现金等价物余额8,036.84994.63
附注
净利润1,842.21116.64
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备802.7418.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧43.7622.95
无形资产摊销27.6840.04
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.40--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用571.20275.37
投资损失22.20--
递延所得税资产减少-138.712.76
递延所得税负债增加----
存货的减少-199.04-2,911.80
经营性应收项目的减少-1,812.11-51.75
经营性应付项目的增加-1,479.31-314.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-318.99-2,802.28
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,036.84994.63
现金的期初余额1,291.111,291.11
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额6,745.73-296.48
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