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| 科净源(301372) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,163.51 | 18,360.24 | -- | 7,439.17 | |
| 收到的税费返还 | 162.21 | 162.21 | -- | 3.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 879.25 | 909.06 | -- | 573.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,204.98 | 19,431.51 | -- | 8,015.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,170.74 | 16,149.48 | -- | 7,003.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,870.22 | 4,024.52 | -- | 1,470.87 | |
| 支付的各项税费 | 880.15 | 857.53 | -- | 88.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,803.40 | 2,813.45 | -- | 904.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,724.51 | 23,844.98 | -- | 9,467.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,519.53 | -4,413.47 | -548.37 | -1,451.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 0.25 | -- | 0.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.25 | 0.25 | -- | 0.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,827.05 | 744.03 | -- | 74.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 250.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,827.05 | 994.03 | -- | 74.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,826.80 | -993.78 | -- | -74.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,393.27 | 7,893.27 | -- | 4,605.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,693.27 | 9,193.27 | -- | 4,605.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,813.27 | 2,913.27 | -- | 3,725.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 641.11 | 465.11 | -- | 139.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,164.37 | 2,142.86 | -- | 52.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,618.76 | 5,521.24 | -- | 3,916.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,074.51 | 3,672.03 | -- | 688.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 728.18 | -1,735.22 | -548.37 | -837.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,269.13 | 3,269.13 | -- | 3,269.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,997.31 | 1,533.91 | -- | 2,431.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,625.68 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 849.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 656.60 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 320.60 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 205.71 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 633.85 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -415.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,804.07 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,693.82 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,447.07 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,519.53 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,997.31 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,269.13 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 728.18 | -- | -- | -- | |
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