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| 科净源(301372) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,602.08 | 9,788.08 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,330.28 | 2,764.07 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 29,932.36 | 12,552.15 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,576.35 | 8,056.82 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,489.27 | 1,690.78 | |||
| 支付的各项税费 | 2,310.45 | 1,995.03 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,271.17 | 2,049.24 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 27,647.24 | 13,791.87 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,285.12 | -1,239.72 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 300.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | -- | 300.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,977.73 | 243.52 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,977.73 | 243.52 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,977.73 | 56.48 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 10,900.00 | 3,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,073.00 | 1,500.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 18,973.00 | 5,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 12,070.00 | 5,670.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 968.79 | 366.76 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,248.00 | 4,300.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 23,286.79 | 10,336.76 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,313.79 | -5,336.76 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,006.39 | -6,519.99 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,994.29 | 7,135.10 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,987.89 | 615.11 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,436.36 | 1,272.63 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,431.49 | 184.93 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 292.75 | 43.52 | |||
| 无形资产摊销 | 133.28 | 51.99 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 508.88 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,002.11 | 366.76 | |||
| 投资损失 | 14.15 | -25.30 | |||
| 递延所得税资产减少 | 67.43 | -33.36 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -7.58 | |||
| 存货的减少 | 1,918.74 | 1,730.17 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,438.72 | -3,841.88 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -5,081.37 | -981.58 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,285.12 | -1,239.72 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,987.89 | 615.11 | |||
| 现金的期初余额 | 7,994.29 | 7,135.10 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,006.39 | -6,519.99 | |||
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