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科净源

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科净源(301372) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-312021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,695.5514,066.31
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,182.17945.63
经营活动现金流入小计32,877.7215,011.94
购买商品、接受劳务支付的现金20,497.1711,399.94
支付给职工以及为职工支付的现金5,086.592,322.99
支付的各项税费3,207.872,079.41
支付的其他与经营活动有关的现金3,569.831,466.76
经营活动现金流出小计32,361.4517,269.10
经营活动产生的现金流量净额516.27-2,257.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金429.72197.08
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计429.72197.08
投资活动产生的现金流量净额-429.72-197.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金17,501.044,801.04
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金3,930.00100.00
筹资活动现金流入小计21,431.044,901.04
偿还债务支付的现金13,621.91761.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金677.23386.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金7,002.952,050.00
筹资活动现金流出小计21,302.083,198.67
筹资活动产生的现金流量净额128.951,702.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额215.50-751.87
加:期初现金及现金等价物余额3,053.643,053.64
六、期末现金及现金等价物余额3,269.132,301.76
附注
净利润9,182.424,950.44
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备334.65318.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧589.83264.30
无形资产摊销316.42155.73
长期待摊费用摊销210.22104.32
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用709.33489.92
投资损失----
递延所得税资产减少-213.42-168.91
递延所得税负债增加----
存货的减少2,385.22-1,203.03
经营性应收项目的减少-10,850.00-4,080.90
经营性应付项目的增加-4,065.59-3,741.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额516.27-2,257.16
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--2,301.76
现金的期初余额--3,053.64
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额---751.87
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