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通达海

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通达海(301378) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,122.16
收到的税费返还1,556.15
收到的其他与经营活动有关的现金502.25
经营活动现金流入小计38,180.56
购买商品、接受劳务支付的现金7,313.05
支付给职工以及为职工支付的现金16,187.23
支付的各项税费2,874.21
支付的其他与经营活动有关的现金2,385.36
经营活动现金流出小计28,759.85
经营活动产生的现金流量净额9,420.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,101.00
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计41,101.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金98.46
投资所支付的现金50,620.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额559.38
支付的其他与投资活动有关的现金4,000.00
投资活动现金流出小计55,277.84
投资活动产生的现金流量净额-14,176.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,999.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计9,999.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,880.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计2,880.22
筹资活动产生的现金流量净额7,118.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额2,362.65
加:期初现金及现金等价物余额1,169.45
六、期末现金及现金等价物余额3,532.10
附注
净利润7,818.48
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备546.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧65.82
无形资产摊销4.61
长期待摊费用摊销96.45
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-134.72
投资损失-257.67
递延所得税资产减少-127.20
递延所得税负债增加--
存货的减少-894.17
经营性应收项目的减少-3,602.61
经营性应付项目的增加5,905.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额9,420.71
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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