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通达海(301378) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,185.67 | 20,757.66 | 12,618.29 | -- | |
收到的税费返还 | 1,085.29 | 977.19 | 768.05 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,565.22 | 1,011.66 | 569.31 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 51,836.18 | 22,746.51 | 13,955.65 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,141.52 | 5,583.50 | 3,992.49 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,532.63 | 21,764.76 | 15,535.00 | -- | |
支付的各项税费 | 3,402.88 | 2,591.66 | 2,037.72 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,550.92 | 2,888.16 | 938.81 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 46,627.95 | 32,828.07 | 22,504.03 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,208.23 | -10,081.56 | -8,548.38 | -8,311.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 118,107.15 | 105,287.89 | 70,145.17 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,083.08 | 30,153.70 | 25,000.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 141,191.03 | 135,442.39 | 95,145.97 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,349.54 | 8,316.30 | 64.91 | -- | |
投资所支付的现金 | 103,118.50 | 76,448.50 | 41,648.50 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 30,063.58 | 30,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 140,468.04 | 114,828.38 | 71,713.41 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | 723.00 | 20,614.01 | 23,432.56 | 5,830.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 11.53 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11.53 | 7.55 | 3.80 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 801.21 | 703.58 | 569.06 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 812.74 | 711.12 | 572.86 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -412.74 | -311.12 | -172.86 | 150.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,518.49 | 10,221.32 | 14,711.32 | -2,330.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,113.30 | 4,113.30 | 4,113.30 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,631.80 | 14,334.63 | 18,824.63 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 9,026.27 | -- | 1,806.08 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -38.03 | -- | -169.27 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 122.73 | -- | 56.38 | -- | |
无形资产摊销 | 28.45 | -- | 7.19 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 69.92 | -- | 30.86 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.52 | -- | -5.08 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -195.43 | -- | -28.84 | -- | |
投资损失 | -456.86 | -- | -92.29 | -- | |
递延所得税资产减少 | -378.50 | -- | -407.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -761.16 | -- | -852.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,541.87 | -- | -2,407.71 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 730.76 | -- | -6,739.63 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,208.23 | -- | -8,548.38 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,631.80 | -- | 18,824.63 | -- | |
现金的期初余额 | 4,113.30 | -- | 4,113.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,518.49 | -- | 14,711.32 | -- |
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