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通达海

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通达海(301378) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-312021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,932.5811,923.41
收到的税费返还1,109.05808.91
收到的其他与经营活动有关的现金1,388.46346.51
经营活动现金流入小计49,430.1013,078.84
购买商品、接受劳务支付的现金8,292.873,251.64
支付给职工以及为职工支付的现金23,246.0712,181.37
支付的各项税费4,695.322,761.82
支付的其他与经营活动有关的现金4,364.751,661.60
经营活动现金流出小计40,599.0119,856.43
经营活动产生的现金流量净额8,831.09-6,777.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,012.1217,512.12
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计41,012.1217,512.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金179.0362.13
投资所支付的现金45,498.5010,198.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.00--
投资活动现金流出小计48,677.5310,260.63
投资活动产生的现金流量净额-7,665.417,251.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120.00120.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计120.00120.00
偿还债务支付的现金--493.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--21.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金704.472.00
筹资活动现金流出小计704.47516.51
筹资活动产生的现金流量净额-584.47-396.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额581.2077.38
加:期初现金及现金等价物余额3,532.103,532.10
六、期末现金及现金等价物余额4,113.303,609.48
附注
净利润9,881.47823.91
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备913.0866.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧85.4938.39
无形资产摊销7.014.19
长期待摊费用摊销93.6863.65
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.261.26
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-112.70-63.10
投资损失-543.99-251.01
递延所得税资产减少-103.10-359.16
递延所得税负债增加----
存货的减少820.84-936.74
经营性应收项目的减少-5,622.75-2,442.78
经营性应付项目的增加2,968.82-3,910.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额8,831.09-6,777.60
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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