| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,740.85 | 26,030.21 | 14,463.12 | 4,576.14 |
| 收到的税费返还 | 849.82 | 839.50 | 674.32 | 555.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,059.06 | 1,242.35 | 824.66 | 325.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,649.74 | 28,112.05 | 15,962.10 | 5,456.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,076.17 | 6,561.74 | 3,614.50 | 1,939.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,669.45 | 26,973.72 | 17,614.74 | 9,722.24 |
| 支付的各项税费 | 2,783.76 | 2,291.96 | 1,847.19 | 1,437.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,941.22 | 4,970.77 | 3,428.67 | 2,072.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,470.60 | 40,798.20 | 26,505.09 | 15,171.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,820.87 | -12,686.15 | -10,542.98 | -9,714.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 259,810.84 | 162,905.58 | 70,351.07 | 37,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,276.39 | 20,097.23 | 4,495.14 | 7,927.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 320,087.23 | 183,002.81 | 74,846.21 | 45,627.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,723.19 | 4,336.47 | 2,881.02 | 30.76 |
| 投资所支付的现金 | 285,845.00 | 196,495.00 | 130,945.00 | 26,917.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 85,500.00 | 55,602.58 | -- | 4,127.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 376,068.19 | 256,434.06 | 133,826.02 | 31,075.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,980.95 | -73,431.24 | -58,979.81 | 14,551.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 100,938.54 | 100,938.54 | 100,938.54 | 100,938.54 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 218.05 | 115.16 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,456.59 | 101,353.70 | 100,938.54 | 100,938.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,605.17 | 4,603.75 | 4,341.85 | 3.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,259.11 | 4,021.67 | 3,939.83 | 2,578.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,264.27 | 9,025.42 | 8,681.67 | 2,781.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,192.32 | 92,328.28 | 92,256.86 | 98,156.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,390.50 | 6,210.89 | 22,734.06 | 102,994.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,631.80 | 9,631.80 | 9,631.80 | 9,631.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,022.30 | 15,842.69 | 32,365.86 | 112,626.05 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,721.14 | -- | -476.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 904.61 | -- | -102.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 156.96 | -- | 91.11 | -- |
| 无形资产摊销 | 78.34 | -- | 207.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 111.33 | -- | 43.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -61.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -376.13 | -- | -17.30 | -- |
| 投资损失 | -819.69 | -- | -97.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,304.67 | -- | -1,211.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -869.02 | -- | -367.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,297.70 | -- | -4,983.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,747.35 | -- | -3,966.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 320.01 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,820.87 | -- | -10,542.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 44,022.30 | -- | 32,365.86 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,631.80 | -- | 9,631.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,390.50 | -- | 22,734.06 | -- |
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