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中远通

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中远通(301516) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,068.29
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,573.86
经营活动现金流入小计87,642.15
购买商品、接受劳务支付的现金58,451.90
支付给职工以及为职工支付的现金19,987.83
支付的各项税费3,386.22
支付的其他与经营活动有关的现金5,322.78
经营活动现金流出小计87,148.74
经营活动产生的现金流量净额493.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金27.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金51,350.00
投资活动现金流入小计51,388.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,080.63
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金52,650.00
投资活动现金流出小计56,730.63
投资活动产生的现金流量净额-5,342.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,965.70
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计6,965.70
偿还债务支付的现金2,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,010.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计3,010.29
筹资活动产生的现金流量净额3,955.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.52
五、现金及现金等价物净增加额-912.90
加:期初现金及现金等价物余额2,021.21
六、期末现金及现金等价物余额1,108.31
附注
净利润3,740.52
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,715.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧790.60
无形资产摊销346.93
长期待摊费用摊销573.65
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.36
固定资产报废损失10.28
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用174.89
投资损失--
递延所得税资产减少-194.84
递延所得税负债增加--
存货的减少-830.30
经营性应收项目的减少-8,829.66
经营性应付项目的增加2,980.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额493.41
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,108.31
现金的期初余额2,021.21
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-912.90
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