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中远通

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中远通(301516) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,822.9426,727.94
收到的税费返还1,328.6695.26
收到的其他与经营活动有关的现金1,261.25678.25
经营活动现金流入小计107,412.8527,501.45
购买商品、接受劳务支付的现金66,226.1114,684.11
支付给职工以及为职工支付的现金18,943.003,572.86
支付的各项税费3,567.79755.55
支付的其他与经营活动有关的现金4,322.031,365.98
经营活动现金流出小计93,058.9320,378.50
经营活动产生的现金流量净额14,353.927,122.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金2.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.382.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金451.45--
投资活动现金流入小计464.322.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,605.24122.41
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金752.48250.04
投资活动现金流出小计6,357.72372.45
投资活动产生的现金流量净额-5,893.40-370.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,420.643,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金10.30--
筹资活动现金流入小计4,430.943,000.00
偿还债务支付的现金3,677.46--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金774.34201.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计4,451.81201.48
筹资活动产生的现金流量净额-20.872,798.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.4620.10
五、现金及现金等价物净增加额8,431.199,571.16
加:期初现金及现金等价物余额13,542.3413,542.34
六、期末现金及现金等价物余额21,973.5323,113.49
附注
净利润8,241.761,749.84
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,362.61383.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,365.48338.39
无形资产摊销330.9581.43
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用778.28185.00
投资损失----
递延所得税资产减少-373.07-3.92
递延所得税负债增加----
存货的减少-10,623.16-611.90
经营性应收项目的减少8,017.816,409.29
经营性应付项目的增加4,063.10-1,427.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额14,353.927,122.95
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额21,973.5323,113.49
现金的期初余额13,542.3413,542.34
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额8,431.199,571.16
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