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| 中远通(301516) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,911.92 | 46,808.12 | |||
| 收到的税费返还 | 578.50 | 162.56 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,048.81 | 782.88 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 126,539.23 | 47,753.56 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,646.67 | 40,891.42 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,685.15 | 10,362.92 | |||
| 支付的各项税费 | 2,021.04 | 916.35 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,699.87 | 2,991.97 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 128,052.73 | 55,162.65 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,513.50 | -7,409.09 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.39 | 0.39 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.78 | 5.43 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 651.42 | 651.42 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 663.59 | 657.24 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,531.71 | 3,962.04 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 350.39 | 350.39 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 9,882.10 | 4,312.43 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,218.50 | -3,655.19 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 12,621.17 | 4,780.62 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.49 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,629.66 | 4,780.62 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 7,903.29 | 5,451.64 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 800.37 | 316.31 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,703.66 | 5,767.96 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,926.00 | -987.34 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.17 | 0.19 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,810.17 | -12,051.43 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,973.53 | 21,973.53 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,163.36 | 9,922.10 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,953.68 | 4,394.13 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,294.85 | 980.21 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,314.95 | 660.98 | |||
| 无形资产摊销 | 350.89 | 176.85 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -6.90 | -1.39 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 605.51 | 310.62 | |||
| 投资损失 | -- | 71.95 | |||
| 递延所得税资产减少 | -329.82 | -137.23 | |||
| 递延所得税负债增加 | 1.04 | 0.21 | |||
| 存货的减少 | -22,084.16 | -10,783.10 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -24,182.24 | -14,244.27 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 29,934.94 | 11,204.83 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,513.50 | -7,409.09 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 15,163.36 | 9,922.10 | |||
| 现金的期初余额 | 21,973.53 | 21,973.53 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,810.17 | -12,051.43 | |||
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