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中远通(301516) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,444.19 | -- | 76,843.13 | ||
收到的税费返还 | 2,996.07 | -- | 487.06 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,353.87 | -- | 845.80 | ||
经营活动现金流入小计 | 161,794.13 | -- | 78,175.99 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,285.17 | -- | 66,694.14 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,065.31 | -- | 9,836.83 | ||
支付的各项税费 | 3,053.62 | -- | 1,324.51 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,799.42 | -- | 2,346.68 | ||
经营活动现金流出小计 | 153,203.52 | -- | 80,202.16 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 8,590.61 | 6,602.51 | -2,026.17 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,749.45 | -- | 4,856.60 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 8,749.45 | -- | 4,856.60 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -8,749.45 | -6,833.64 | -4,856.60 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 11,968.96 | -- | 8,058.89 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 94.33 | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 12,063.28 | -- | 8,058.89 | ||
偿还债务支付的现金 | 10,909.92 | -- | 5,449.82 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 947.53 | -- | 469.46 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 213.05 | -- | 75.67 | ||
筹资活动现金流出小计 | 12,070.50 | -- | 5,994.95 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.21 | -464.52 | 2,063.94 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.47 | 47.40 | 14.42 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -99.59 | -648.24 | -4,804.41 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,163.36 | -- | 15,163.36 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,063.77 | -- | 10,358.95 | ||
附注 | |||||
净利润 | 9,976.33 | -- | 5,521.56 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 1,770.46 | -- | 721.76 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,709.50 | -- | 640.73 | ||
无形资产摊销 | 387.25 | -- | 185.94 | ||
长期待摊费用摊销 | 7.59 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.98 | -- | -1.95 | ||
固定资产报废损失 | 10.78 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | 13.52 | -- | 3.71 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 680.84 | -- | 214.58 | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -614.61 | -- | -181.54 | ||
递延所得税负债增加 | 18.95 | -- | -0.56 | ||
存货的减少 | 2,483.91 | -- | -3,212.81 | ||
经营性应收项目的减少 | 13,991.38 | -- | -45.40 | ||
经营性应付项目的增加 | -22,251.58 | -- | -5,963.25 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 8,590.61 | -- | -2,026.17 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 15,063.77 | -- | 10,358.95 | ||
现金的期初余额 | 15,163.36 | -- | 15,163.36 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -99.59 | -- | -4,804.41 |
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