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陕西华达

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陕西华达(301517) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,369.17
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,048.76
经营活动现金流入小计40,417.93
购买商品、接受劳务支付的现金18,209.89
支付给职工以及为职工支付的现金13,701.14
支付的各项税费3,888.91
支付的其他与经营活动有关的现金3,450.94
经营活动现金流出小计39,250.87
经营活动产生的现金流量净额1,167.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计0.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,452.70
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计9,452.70
投资活动产生的现金流量净额-9,452.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,980.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金29,410.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金608.20
筹资活动现金流入小计39,999.00
偿还债务支付的现金33,340.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,942.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润86.65
支付其他与筹资活动有关的现金5,911.41
筹资活动现金流出小计41,193.69
筹资活动产生的现金流量净额-1,194.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-9,480.14
加:期初现金及现金等价物余额19,964.72
六、期末现金及现金等价物余额10,484.59
附注
净利润6,651.82
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,474.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,297.35
无形资产摊销74.06
长期待摊费用摊销167.25
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失11.00
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,086.11
投资损失-2.98
递延所得税资产减少-286.96
递延所得税负债增加-1.50
存货的减少-9,723.88
经营性应收项目的减少-8,257.55
经营性应付项目的增加8,161.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,167.06
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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