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| 陕西华达(301517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,877.63 | 23,999.59 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,863.42 | 848.70 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 53,741.05 | 24,848.29 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,876.59 | 11,971.94 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,110.87 | 9,698.25 | |||
| 支付的各项税费 | 4,096.49 | 2,224.57 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,252.72 | 2,122.63 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 56,336.67 | 26,017.39 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,595.62 | -1,169.10 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.79 | 0.56 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 0.79 | 0.56 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,372.18 | 2,007.05 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,372.18 | 2,007.05 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,371.39 | -2,006.49 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 29,066.38 | 11,100.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 29,066.38 | 11,100.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 24,055.00 | 10,580.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,310.85 | 753.74 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 26,365.85 | 11,333.74 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,700.53 | -233.74 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,266.49 | -3,409.32 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,484.59 | 10,484.59 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,218.10 | 7,075.26 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,770.89 | 4,556.66 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,610.36 | 602.12 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,893.88 | 835.24 | |||
| 无形资产摊销 | 110.33 | 42.16 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 416.43 | 80.79 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.04 | -4.47 | |||
| 固定资产报废损失 | -0.04 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,280.88 | 491.28 | |||
| 投资损失 | -27.87 | -5.53 | |||
| 递延所得税资产减少 | -362.62 | -292.81 | |||
| 递延所得税负债增加 | -1.50 | -0.75 | |||
| 存货的减少 | -4,431.89 | -1,993.51 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,327.26 | -196.76 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -9,364.10 | -7,071.14 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,595.62 | -1,169.10 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 7,075.26 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 10,484.59 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,409.32 | |||
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