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陕西华达(301517) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,921.43 | 39,719.92 | 20,017.52 | -- | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,140.30 | 1,149.07 | 767.67 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 68,061.73 | 40,868.99 | 20,785.20 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,098.13 | 22,211.91 | 14,349.30 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,955.55 | 16,026.80 | 10,102.92 | -- | |
支付的各项税费 | 7,841.98 | 6,171.42 | 4,217.69 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,225.42 | 5,447.26 | 3,666.75 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 66,121.07 | 49,857.39 | 32,336.66 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,940.66 | -8,988.40 | -11,551.46 | -2,267.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.26 | 0.23 | 0.23 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 11.26 | 0.23 | 0.23 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 991.02 | 855.74 | 485.82 | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 991.02 | 855.74 | 485.82 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -979.77 | -855.51 | -485.59 | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 65,961.11 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 32,260.63 | 28,750.00 | 22,342.86 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 98,221.74 | 28,750.00 | 22,342.86 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 28,926.55 | 19,662.44 | 9,985.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,709.90 | 966.72 | 643.87 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 437.93 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,483.28 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 32,119.73 | 20,629.16 | 10,628.87 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 66,102.01 | 8,120.84 | 11,713.99 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 67,062.90 | -1,723.08 | -323.06 | -2,267.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,100.24 | 8,100.24 | 8,100.24 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 75,163.15 | 6,377.16 | 7,777.18 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 8,164.16 | -- | 4,921.89 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,222.42 | -- | 138.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,796.09 | -- | 847.14 | -- | |
无形资产摊销 | 178.37 | -- | 77.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 33.80 | -- | 21.39 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.04 | -- | -0.06 | -- | |
固定资产报废损失 | 6.67 | -- | 4.88 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,665.82 | -- | 906.52 | -- | |
投资损失 | 27.38 | -- | 2.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | -345.04 | -- | -293.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | 55.99 | -- | -14.22 | -- | |
存货的减少 | 10,754.89 | -- | 8,336.14 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,746.73 | -- | -15,459.49 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -9,126.10 | -- | -12,840.50 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,940.66 | -- | -11,551.46 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 75,163.15 | -- | 7,777.18 | -- | |
现金的期初余额 | 8,100.24 | -- | 8,100.24 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 67,062.90 | -- | -323.06 | -- |
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