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长华化学

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长华化学(301518) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,758.03
收到的税费返还185.61
收到的其他与经营活动有关的现金1,250.42
经营活动现金流入小计142,194.06
购买商品、接受劳务支付的现金126,662.04
支付给职工以及为职工支付的现金3,603.67
支付的各项税费2,360.71
支付的其他与经营活动有关的现金1,430.22
经营活动现金流出小计134,056.64
经营活动产生的现金流量净额8,137.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金79,300.00
取得投资收益所收到的现金104.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计79,404.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,708.40
投资所支付的现金79,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计85,008.40
投资活动产生的现金流量净额-5,603.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金43,198.30
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.00
筹资活动现金流入小计45,198.30
偿还债务支付的现金40,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,812.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,000.00
筹资活动现金流出小计44,612.01
筹资活动产生的现金流量净额586.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.78
五、现金及现金等价物净增加额3,120.92
加:期初现金及现金等价物余额13,505.02
六、期末现金及现金等价物余额16,625.93
附注
净利润1,424.12
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备466.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,558.01
无形资产摊销56.58
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.27
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,594.65
投资损失-104.78
递延所得税资产减少-250.76
递延所得税负债增加--
存货的减少3,224.60
经营性应收项目的减少-4,985.05
经营性应付项目的增加3,051.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他102.34
经营活动产生现金流量净额8,137.42
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额16,625.93
现金的期初余额13,505.02
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,120.92
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