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长华化学

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长华化学(301518) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,942.90
收到的税费返还343.93
收到的其他与经营活动有关的现金895.40
经营活动现金流入小计145,182.23
购买商品、接受劳务支付的现金129,832.53
支付给职工以及为职工支付的现金3,798.24
支付的各项税费2,608.02
支付的其他与经营活动有关的现金1,215.15
经营活动现金流出小计137,453.93
经营活动产生的现金流量净额7,728.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金82,800.00
取得投资收益所收到的现金107.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计82,907.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,800.02
投资所支付的现金82,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计86,600.02
投资活动产生的现金流量净额-3,692.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金29,600.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.00
筹资活动现金流入小计31,600.00
偿还债务支付的现金40,178.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,529.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,000.00
筹资活动现金流出小计43,708.05
筹资活动产生的现金流量净额-12,108.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27.94
五、现金及现金等价物净增加额-8,044.07
加:期初现金及现金等价物余额16,625.93
六、期末现金及现金等价物余额8,581.87
附注
净利润4,493.44
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备55.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,117.99
无形资产摊销56.58
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.64
固定资产报废损失0.94
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,434.98
投资损失-107.72
递延所得税资产减少-28.96
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,612.46
经营性应收项目的减少-1,782.97
经营性应付项目的增加837.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他117.21
经营活动产生现金流量净额7,728.29
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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