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| 长华化学(301518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,046.18 | 221,960.91 | |||
| 收到的税费返还 | 1,036.62 | 880.71 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 253.17 | 232.11 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 302,335.97 | 223,073.73 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,838.70 | 209,099.96 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,306.69 | 4,228.07 | |||
| 支付的各项税费 | 4,995.08 | 4,300.34 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,455.66 | 1,009.74 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 287,596.14 | 218,638.11 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,739.83 | 4,435.62 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.25 | 28.25 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 30,028.25 | 30,028.25 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,619.11 | 4,246.92 | |||
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 35,619.11 | 34,246.92 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,590.86 | -4,218.67 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 24,475.58 | 19,100.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 24,475.58 | 19,100.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 30,500.00 | 23,700.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 947.81 | 767.45 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 259.07 | 225.55 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 31,706.88 | 24,693.00 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,231.30 | -5,593.00 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.98 | -73.80 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,836.69 | -5,449.85 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,833.79 | 13,833.79 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,670.48 | 8,383.94 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,774.23 | 6,957.19 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 345.03 | 11.37 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,375.39 | 3,251.53 | |||
| 无形资产摊销 | 56.58 | 42.44 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 1.29 | 0.23 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,097.20 | 871.98 | |||
| 投资损失 | -28.25 | -28.25 | |||
| 递延所得税资产减少 | 79.49 | 176.20 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,208.49 | -6,695.25 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -385.00 | 1,512.43 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,415.17 | -1,738.84 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 97.21 | 70.99 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,739.83 | 4,435.62 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 8,383.94 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 13,833.79 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,449.85 | |||
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