| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,958.22 | 180,674.59 | 113,364.89 | -- |
| 收到的税费返还 | 2,609.12 | 1,203.29 | 577.21 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 385.03 | 477.14 | 122.02 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 275,952.36 | 182,355.02 | 114,064.12 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,443.09 | 172,038.34 | 107,074.78 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,602.07 | 4,733.79 | 3,476.24 | -- |
| 支付的各项税费 | 2,596.18 | 2,201.41 | 718.19 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,135.96 | 1,653.33 | 894.50 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 262,777.30 | 180,626.87 | 112,163.71 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,175.07 | 1,728.15 | 1,900.41 | -1,097.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 87,125.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 304.36 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 87,429.36 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,025.01 | 7,082.83 | 5,292.82 | -- |
| 投资所支付的现金 | 144,450.00 | 45,125.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 156,475.01 | 52,207.83 | 5,292.82 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,045.64 | -52,207.83 | -5,292.82 | -891.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 85,145.05 | 85,137.34 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,100.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,245.05 | 89,037.34 | 3,900.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 6,438.02 | 5,238.02 | 5,238.02 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 186.18 | 162.09 | 135.36 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,366.92 | 1,847.23 | 143.52 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,991.12 | 7,247.34 | 5,516.90 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,253.93 | 81,790.00 | -1,616.90 | -406.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.07 | 193.90 | 153.18 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,537.42 | 31,504.22 | -4,856.12 | -2,375.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,488.58 | 11,488.58 | 11,488.58 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,026.00 | 42,992.80 | 6,632.46 | -- |
| 附注 |
| 净利润 | 11,616.71 | -- | 4,445.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 50.17 | -- | 186.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,261.00 | -- | 1,493.78 | -- |
| 无形资产摊销 | 273.66 | -- | 136.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 223.71 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -67.52 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 16.93 | -- | -118.93 | -- |
| 投资损失 | -286.10 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -16.38 | -- | -15.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,232.96 | -- | -1,328.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,086.86 | -- | -3,694.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,080.93 | -- | 719.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 104.85 | -- | 52.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,175.07 | -- | 1,900.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,026.00 | -- | 6,632.46 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,488.58 | -- | 11,488.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,537.42 | -- | -4,856.12 | -- |
每日必读
发行与分配