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儒竞科技

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儒竞科技(301525) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,132.75
收到的税费返还781.25
收到的其他与经营活动有关的现金1,673.22
经营活动现金流入小计50,587.22
购买商品、接受劳务支付的现金34,111.07
支付给职工以及为职工支付的现金9,735.07
支付的各项税费1,427.26
支付的其他与经营活动有关的现金3,416.59
经营活动现金流出小计48,689.99
经营活动产生的现金流量净额1,897.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金8,114.29
投资活动现金流入小计8,114.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,071.91
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金11,800.00
投资活动现金流出小计13,871.91
投资活动产生的现金流量净额-5,757.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金4,449.02
筹资活动现金流入小计9,149.02
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金800.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,309.47
筹资活动现金流出小计6,109.47
筹资活动产生的现金流量净额3,039.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响460.61
五、现金及现金等价物净增加额-360.24
加:期初现金及现金等价物余额10,378.12
六、期末现金及现金等价物余额10,017.88
附注
净利润1,450.89
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备649.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧872.87
无形资产摊销79.40
长期待摊费用摊销164.66
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.10
固定资产报废损失0.70
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-460.61
投资损失-84.29
递延所得税资产减少-321.66
递延所得税负债增加--
存货的减少-282.91
经营性应收项目的减少3,553.86
经营性应付项目的增加-3,771.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他44.15
经营活动产生现金流量净额1,897.22
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额10,017.88
现金的期初余额10,378.12
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-360.24
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