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儒竞科技

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儒竞科技(301525) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,369.61
收到的税费返还492.76
收到的其他与经营活动有关的现金1,412.77
经营活动现金流入小计52,275.14
购买商品、接受劳务支付的现金33,533.59
支付给职工以及为职工支付的现金9,776.94
支付的各项税费1,342.90
支付的其他与经营活动有关的现金3,609.90
经营活动现金流出小计48,263.33
经营活动产生的现金流量净额4,011.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额186.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金39,019.32
投资活动现金流入小计39,205.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,233.52
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金40,000.00
投资活动现金流出小计43,233.52
投资活动产生的现金流量净额-4,027.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金5,289.47
筹资活动现金流入小计6,789.47
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金800.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,036.53
筹资活动现金流出小计3,836.53
筹资活动产生的现金流量净额2,952.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.18
五、现金及现金等价物净增加额2,965.01
加:期初现金及现金等价物余额10,017.88
六、期末现金及现金等价物余额12,982.89
附注
净利润3,051.23
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备316.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,064.16
无形资产摊销81.19
长期待摊费用摊销201.48
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.28
固定资产报废损失5.54
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-28.18
投资损失-319.32
递延所得税资产减少-199.79
递延所得税负债增加--
存货的减少75.42
经营性应收项目的减少-7,614.42
经营性应付项目的增加6,514.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-153.84
经营活动产生现金流量净额4,011.81
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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