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| 儒竞科技(301525) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,490.10 | 78,168.90 | |||
| 收到的税费返还 | 2,092.51 | 1,781.72 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,308.24 | 903.42 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 112,890.85 | 80,854.04 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,874.84 | 50,710.85 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,304.78 | 10,551.03 | |||
| 支付的各项税费 | 2,911.82 | 2,386.22 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,386.98 | 1,688.74 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 97,478.42 | 65,336.83 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,412.43 | 15,517.21 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.51 | 13.51 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,018.65 | 8,018.65 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 8,032.16 | 8,032.16 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,060.03 | 2,368.60 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,060.03 | 2,368.60 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,972.13 | 5,663.55 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,031.65 | 5,303.84 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,031.65 | 15,303.84 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,400.00 | 700.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 410.61 | 306.94 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,272.15 | 50,908.16 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 52,082.76 | 51,915.09 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,051.10 | -36,611.25 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.67 | -28.06 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,793.22 | -15,458.55 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,160.57 | 52,160.57 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,367.35 | 36,702.02 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,651.42 | 10,871.53 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 608.67 | 247.61 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,400.93 | 1,040.57 | |||
| 无形资产摊销 | 62.55 | 46.52 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 356.83 | 266.78 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 16.58 | 16.58 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 677.61 | 428.85 | |||
| 投资损失 | -18.65 | -18.65 | |||
| 递延所得税资产减少 | -600.25 | -375.77 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -14,531.50 | -11,440.42 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -19,382.52 | -13,645.92 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 31,738.79 | 27,271.07 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -28.30 | -157.21 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,412.43 | 15,517.21 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | 52,160.57 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | 36,702.02 | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,458.55 | |||
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