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| 儒竞科技(301525) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,163.08 | 112,863.37 | 71,818.21 | 31,439.67 | |
| 收到的税费返还 | 1,662.53 | 1,274.99 | 795.68 | 500.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,597.85 | 1,653.40 | 996.08 | 260.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,423.46 | 115,791.77 | 73,609.97 | 32,200.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,856.98 | 88,090.36 | 58,988.32 | 25,915.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,460.60 | 16,152.29 | 11,439.47 | 6,663.25 | |
| 支付的各项税费 | 5,304.17 | 3,893.49 | 2,519.47 | 1,295.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,722.17 | 1,460.71 | 1,019.21 | 672.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,343.93 | 109,596.85 | 73,966.46 | 34,546.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,079.53 | 6,194.91 | -356.49 | -2,346.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 194,946.76 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 707.51 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 195,655.76 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,381.53 | 6,212.60 | 2,145.68 | 1,249.63 | |
| 投资所支付的现金 | 194,946.76 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 205,328.29 | 6,212.60 | 2,145.68 | 1,249.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,672.52 | -6,212.60 | -2,145.68 | -1,249.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 218,096.55 | 218,096.55 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,590.14 | 6,033.74 | 4,856.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,096.55 | 226,686.69 | 6,033.74 | 4,856.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,200.00 | 7,200.00 | 700.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 212.02 | 212.02 | 148.97 | 74.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,785.40 | 14,605.54 | 3,533.18 | 1,886.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,197.42 | 22,017.56 | 4,382.15 | 1,960.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 199,899.13 | 204,669.13 | 1,651.59 | 2,896.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.51 | 622.10 | 282.20 | -131.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 198,353.65 | 205,273.55 | -568.38 | -830.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,056.03 | 45,056.03 | 45,056.03 | 45,056.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,409.68 | 250,329.58 | 44,487.65 | 44,225.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,484.11 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 550.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,645.37 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 113.28 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 561.73 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 321.36 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -667.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 197.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,837.87 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,245.34 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,871.33 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -202.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,079.53 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 243,409.68 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,056.03 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 198,353.65 | -- | -- | -- | |
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