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骏鼎达

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骏鼎达(301538) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,047.226,416.08
收到的税费返还26.6080.66
收到的其他与经营活动有关的现金110.6630.90
经营活动现金流入小计14,184.496,527.64
购买商品、接受劳务支付的现金6,403.052,408.65
支付给职工以及为职工支付的现金2,625.431,113.80
支付的各项税费1,545.95822.05
支付的其他与经营活动有关的现金2,622.581,521.22
经营活动现金流出小计13,197.005,865.73
经营活动产生的现金流量净额987.48661.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金3.560.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金610.00110.00
投资活动现金流入小计616.47110.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金497.63299.68
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金610.00110.00
投资活动现金流出小计1,107.63409.68
投资活动产生的现金流量净额-491.16-299.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,003.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金600.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金300.00--
筹资活动现金流入小计1,903.00--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9.36--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金105.00--
筹资活动现金流出小计114.36--
筹资活动产生的现金流量净额1,788.64--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.48--
五、现金及现金等价物净增加额2,289.45362.55
加:期初现金及现金等价物余额1,610.391,610.39
六、期末现金及现金等价物余额3,899.841,972.94
附注
净利润3,000.251,395.84
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备220.56105.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧167.8495.98
无形资产摊销13.925.88
长期待摊费用摊销16.3024.29
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.411.26
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用6.81-4.36
投资损失-3.56-0.31
递延所得税资产减少-65.15-16.44
递延所得税负债增加----
存货的减少-497.00-46.31
经营性应收项目的减少-3,370.97-780.35
经营性应付项目的增加1,498.90-119.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额987.48661.91
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,899.841,972.94
现金的期初余额1,610.391,610.39
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,289.45362.55
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