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骏鼎达

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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骏鼎达(301538) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,161.83
收到的税费返还64.10
收到的其他与经营活动有关的现金484.47
经营活动现金流入小计24,710.39
购买商品、接受劳务支付的现金8,857.76
支付给职工以及为职工支付的现金6,009.34
支付的各项税费2,255.55
支付的其他与经营活动有关的现金3,622.01
经营活动现金流出小计20,744.67
经营活动产生的现金流量净额3,965.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金82.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金12,749.60
投资活动现金流入小计12,832.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金800.67
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金12,749.60
投资活动现金流出小计13,550.27
投资活动产生的现金流量净额-717.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,040.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,640.13
筹资活动产生的现金流量净额-1,640.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响121.62
五、现金及现金等价物净增加额1,729.26
加:期初现金及现金等价物余额6,393.33
六、期末现金及现金等价物余额8,122.59
附注
净利润5,668.73
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备320.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧596.09
无形资产摊销74.04
长期待摊费用摊销39.03
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.53
固定资产报废损失2.01
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-121.24
投资损失-82.11
递延所得税资产减少-47.29
递延所得税负债增加--
存货的减少-256.81
经营性应收项目的减少-2,700.30
经营性应付项目的增加339.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他134.89
经营活动产生现金流量净额3,965.73
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额8,122.59
现金的期初余额6,393.33
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,729.26
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