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| 骏鼎达(301538) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,682.32 | 52,900.34 | 22,983.76 | -- | 41,789.30 |
| 收到的税费返还 | 190.04 | 223.80 | 223.80 | -- | 701.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 101.45 | 1,549.41 | 178.55 | -- | 527.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,973.82 | 54,673.55 | 23,386.11 | -- | 43,018.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,524.89 | 22,885.26 | 7,942.08 | -- | 20,047.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,663.18 | 11,690.41 | 5,825.93 | -- | 9,853.78 |
| 支付的各项税费 | 1,720.84 | 4,752.52 | 2,385.43 | -- | 2,896.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,789.13 | 3,584.42 | 1,735.38 | -- | 2,301.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,698.04 | 42,912.61 | 17,888.82 | -- | 35,100.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,275.77 | 11,760.94 | 5,497.29 | 1,721.51 | 7,917.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.80 | 6.16 | 0.14 | -- | 8.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,043.38 | -- | -- | -- | 3,614.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,053.18 | 6.16 | 0.14 | -- | 3,628.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,902.69 | 8,216.35 | 3,096.83 | -- | 7,993.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,004.44 | -- | -- | -- | 3,614.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,907.13 | 8,216.35 | 3,096.83 | -- | 11,607.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,853.95 | -8,210.19 | -3,096.69 | -1,568.44 | -7,979.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,996.20 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,833.13 | 1,100.00 | -- | 1,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,996.20 | 4,833.13 | 1,100.00 | -- | 1,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 1,000.00 | 50.00 | -- | 1,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17.40 | 55.09 | 11.76 | -- | 36.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,413.25 | 795.79 | -- | 1,648.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117.40 | 2,468.34 | 857.55 | -- | 3,485.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,878.80 | 2,364.78 | 242.45 | 661.54 | -1,985.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.27 | 141.46 | 192.88 | -- | 346.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,363.90 | 6,056.99 | 2,835.93 | 814.61 | -1,700.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,336.36 | 5,279.37 | 5,279.37 | -- | 6,979.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,700.26 | 11,336.36 | 8,115.30 | -- | 5,279.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,965.76 | 5,104.58 | -- | 11,414.22 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 951.60 | 273.90 | -- | 594.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,616.55 | 1,285.05 | -- | 1,779.82 |
| 无形资产摊销 | -- | 67.98 | 30.57 | -- | 99.57 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 151.23 | 74.46 | -- | 113.91 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.18 | -0.07 | -- | -4.72 |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.65 | 7.82 | -- | 22.35 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -26.00 | -139.54 | -- | -249.64 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -4.98 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -37.49 | 17.41 | -- | -40.30 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -124.29 | -21.47 | -- | 235.29 |
| 存货的减少 | -- | -964.38 | 281.18 | -- | -2,665.52 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,306.64 | -1,074.83 | -- | -6,247.11 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,304.74 | -898.20 | -- | 1,830.99 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 48.45 | 24.22 | -- | 44.86 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,760.94 | 5,497.29 | -- | 7,917.82 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,336.36 | 8,115.30 | -- | 5,279.37 |
| 现金的期初余额 | -- | 5,279.37 | 5,279.37 | -- | 6,979.62 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,056.99 | 2,835.93 | -- | -1,700.25 |
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