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骏鼎达

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骏鼎达(301538) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,705.14
收到的税费返还125.71
收到的其他与经营活动有关的现金733.53
经营活动现金流入小计30,564.38
购买商品、接受劳务支付的现金12,041.65
支付给职工以及为职工支付的现金6,157.40
支付的各项税费2,679.26
支付的其他与经营活动有关的现金3,007.30
经营活动现金流出小计23,885.61
经营活动产生的现金流量净额6,678.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金130.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金10,840.00
投资活动现金流入小计10,981.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,373.95
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金10,840.00
投资活动现金流出小计15,213.95
投资活动产生的现金流量净额-4,232.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,080.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,080.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,080.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-284.75
五、现金及现金等价物净增加额1,081.23
加:期初现金及现金等价物余额8,122.59
六、期末现金及现金等价物余额9,203.81
附注
净利润7,062.51
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备149.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧787.74
无形资产摊销89.21
长期待摊费用摊销51.57
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.98
固定资产报废损失72.61
公允价值变动损失-43.89
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用284.75
投资损失-130.98
递延所得税资产减少-0.72
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,016.35
经营性应收项目的减少-3,075.63
经营性应付项目的增加2,415.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他40.37
经营活动产生现金流量净额6,678.77
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额9,203.81
现金的期初余额8,122.59
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,081.23
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