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中集环科

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中集环科(301559) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金476,492.40
收到的税费返还23,604.37
收到的其他与经营活动有关的现金6,356.84
经营活动现金流入小计506,453.60
购买商品、接受劳务支付的现金372,895.08
支付给职工以及为职工支付的现金49,503.50
支付的各项税费11,634.31
支付的其他与经营活动有关的现金17,140.01
经营活动现金流出小计451,172.90
经营活动产生的现金流量净额55,280.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计12.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,955.70
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金477.71
投资活动现金流出小计8,433.41
投资活动产生的现金流量净额-8,420.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,680.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,480.00
取得借款收到的现金42,464.72
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金31,500.00
筹资活动现金流入小计83,644.72
偿还债务支付的现金36,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,847.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金56,819.42
筹资活动现金流出小计99,666.84
筹资活动产生的现金流量净额-16,022.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,431.85
五、现金及现金等价物净增加额32,269.62
加:期初现金及现金等价物余额13,676.11
六、期末现金及现金等价物余额45,945.73
附注
净利润50,313.81
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备3,814.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,510.97
无形资产摊销376.52
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.44
固定资产报废损失165.95
公允价值变动损失32.12
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用787.62
投资损失487.10
递延所得税资产减少-526.22
递延所得税负债增加106.79
存货的减少-30,386.56
经营性应收项目的减少7,654.38
经营性应付项目的增加17,042.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他584.94
经营活动产生现金流量净额55,280.70
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额45,945.73
现金的期初余额13,676.11
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额32,269.62
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