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| 中集环科(301559) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 499,743.63 | 389,407.52 | 283,026.70 | -- | |
| 收到的税费返还 | 29,833.47 | 26,293.25 | 16,403.89 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,724.00 | 4,166.02 | 3,148.60 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 538,301.10 | 419,866.79 | 302,579.19 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 377,383.35 | 309,228.40 | 231,557.32 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,488.27 | 39,457.08 | 26,638.72 | -- | |
| 支付的各项税费 | 14,516.12 | 12,702.18 | 9,602.55 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,146.91 | 3,432.72 | 1,224.28 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 446,534.66 | 364,820.38 | 269,022.87 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,766.44 | 55,046.41 | 33,556.31 | 33,610.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,882.25 | 85.00 | 85.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,882.25 | 85.00 | 85.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,890.42 | 7,250.94 | 5,482.79 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,867.76 | 5,763.23 | 3,540.23 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,758.18 | 13,014.16 | 9,023.02 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,875.92 | -12,929.16 | -8,938.02 | -4,290.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 204,752.92 | 204,752.92 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,752.92 | 204,752.92 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 381.44 | 190.72 | 190.72 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,224.70 | 95.45 | 64.37 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,541.37 | 858.53 | 654.16 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,147.50 | 1,144.70 | 909.25 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151,605.42 | 203,608.22 | -909.25 | -437.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -223.21 | 2,939.95 | 2,284.70 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 165,272.72 | 248,665.43 | 25,993.73 | 28,881.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,765.40 | 121,765.40 | 121,765.40 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 287,038.13 | 370,430.83 | 147,759.14 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,226.17 | -- | 35,502.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 167.46 | -- | 417.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,847.96 | -- | 1,898.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 416.21 | -- | 219.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.21 | -- | 5.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 625.37 | -- | 194.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -813.41 | -- | 4,099.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,013.64 | -- | -1,731.92 | -- | |
| 投资损失 | 7,979.87 | -- | 3,178.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 878.39 | -- | -334.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,444.94 | -- | -18,885.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 41,625.85 | -- | 18,110.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,820.95 | -- | -9,305.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,011.60 | -- | 515.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,766.44 | -- | 33,556.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 101.84 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 287,038.13 | -- | 147,759.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,765.40 | -- | 121,765.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 165,272.72 | -- | 25,993.73 | -- | |
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