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中集环科

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中集环科(301559) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金264,348.45
收到的税费返还9,771.85
收到的其他与经营活动有关的现金2,537.46
经营活动现金流入小计276,657.77
购买商品、接受劳务支付的现金188,462.50
支付给职工以及为职工支付的现金38,756.90
支付的各项税费6,049.70
支付的其他与经营活动有关的现金7,455.59
经营活动现金流出小计240,724.69
经营活动产生的现金流量净额35,933.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金19,084.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额24,608.38
收到的其他与投资活动有关的现金215,836.89
投资活动现金流入小计259,549.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,716.82
投资所支付的现金1,441.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,301.48
支付的其他与投资活动有关的现金62,275.28
投资活动现金流出小计80,735.08
投资活动产生的现金流量净额178,814.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,423.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,687.98
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.00
筹资活动现金流入小计18,111.82
偿还债务支付的现金5,202.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金181,491.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金21,680.99
筹资活动现金流出小计208,375.59
筹资活动产生的现金流量净额-190,263.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,407.20
五、现金及现金等价物净增加额23,076.53
加:期初现金及现金等价物余额31,095.73
六、期末现金及现金等价物余额54,172.26
附注
净利润24,601.21
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,235.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,315.72
无形资产摊销621.33
长期待摊费用摊销7.31
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.30
固定资产报废损失142.86
公允价值变动损失-1,348.27
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,053.47
投资损失-3,069.71
递延所得税资产减少845.44
递延所得税负债增加-59.16
存货的减少10,978.63
经营性应收项目的减少10,062.32
经营性应付项目的增加-14,857.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-53.36
经营活动产生现金流量净额35,933.08
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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