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中瑞股份

- 301587

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中瑞股份(301587) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,249.58
收到的税费返还514.50
收到的其他与经营活动有关的现金3,203.25
经营活动现金流入小计34,967.34
购买商品、接受劳务支付的现金10,424.37
支付给职工以及为职工支付的现金11,684.24
支付的各项税费2,883.11
支付的其他与经营活动有关的现金3,832.27
经营活动现金流出小计28,823.99
经营活动产生的现金流量净额6,143.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,392.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,392.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,273.59
投资所支付的现金5,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计8,273.59
投资活动产生的现金流量净额-6,880.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金14,320.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,070.00
筹资活动现金流入小计32,390.00
偿还债务支付的现金24,188.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金740.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,120.89
筹资活动现金流出小计30,048.96
筹资活动产生的现金流量净额2,341.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.56
五、现金及现金等价物净增加额1,584.17
加:期初现金及现金等价物余额6,798.28
六、期末现金及现金等价物余额8,382.45
附注
净利润6,862.50
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备323.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,008.05
无形资产摊销116.45
长期待摊费用摊销17.18
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-187.81
固定资产报废损失51.21
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用746.58
投资损失--
递延所得税资产减少-31.27
递延所得税负债增加951.75
存货的减少-1,700.86
经营性应收项目的减少-4,573.40
经营性应付项目的增加1,435.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他124.32
经营活动产生现金流量净额6,143.34
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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