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| 中瑞股份(301587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,526.19 | 36,011.55 | 17,456.21 | ||
| 收到的税费返还 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,995.07 | 6,503.31 | 3,414.30 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 83,570.27 | 42,563.86 | 20,919.51 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,172.18 | 12,321.34 | 6,162.99 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,025.15 | 9,065.94 | 4,831.40 | ||
| 支付的各项税费 | 2,379.48 | 1,317.53 | 552.27 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,335.71 | 7,588.68 | 3,970.35 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 56,912.51 | 30,293.49 | 15,517.00 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,657.75 | 12,270.37 | 5,402.50 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92.25 | 92.25 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.05 | 0.05 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.17 | 23.17 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,391.73 | 6,871.44 | 4,816.32 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 17,507.21 | 6,986.92 | 4,816.32 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,220.84 | 6,538.15 | 3,753.37 | ||
| 投资所支付的现金 | 92.25 | 92.25 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,878.67 | 11,164.48 | 7,193.42 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 37,191.76 | 17,794.88 | 10,946.79 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,684.56 | -10,807.96 | -6,130.47 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 701.00 | 501.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 236.48 | 235.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 937.48 | 736.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 6,300.00 | 5,500.00 | 2,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72.68 | 65.55 | 42.90 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 464.62 | 385.11 | 58.94 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,837.30 | 5,950.67 | 2,101.84 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,899.82 | -5,214.67 | -2,101.84 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 123.50 | 365.98 | -61.94 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,196.87 | -3,386.28 | -2,891.74 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,822.01 | 3,822.01 | 3,822.01 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,018.88 | 435.73 | 930.26 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,596.62 | 7,565.80 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 703.08 | 289.41 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,698.40 | 4,827.00 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 250.16 | 121.05 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 33.51 | 20.17 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.47 | -2.47 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -17.96 | -19.37 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -488.77 | -457.40 | -- | ||
| 投资损失 | -0.05 | -0.05 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 959.01 | 455.50 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 580.47 | 512.59 | -- | ||
| 存货的减少 | -2,333.14 | -2,238.76 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -374.03 | -737.66 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,118.95 | 1,467.76 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 872.31 | 436.16 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,657.75 | 12,270.37 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,018.88 | 435.73 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 3,822.01 | 3,822.01 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,196.87 | -3,386.28 | -- | ||
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