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中瑞股份(301587) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,714.42 | -- | 14,858.59 | ||
收到的税费返还 | 637.34 | -- | 327.63 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,633.20 | -- | 2,769.28 | ||
经营活动现金流入小计 | 39,984.96 | -- | 17,955.50 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,096.08 | -- | 4,975.59 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,478.45 | -- | 3,474.26 | ||
支付的各项税费 | 1,806.64 | -- | 314.38 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,573.79 | -- | 3,368.46 | ||
经营活动现金流出小计 | 25,954.96 | -- | 12,132.69 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 14,030.00 | 12,376.58 | 5,822.81 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11,394.36 | -- | 3,050.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 73.57 | -- | 58.13 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.74 | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,974.68 | -- | 892.36 | ||
投资活动现金流入小计 | 17,479.35 | -- | 4,000.49 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,595.68 | -- | 9,923.63 | ||
投资所支付的现金 | 11,500.00 | -- | 3,245.38 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,169.33 | -- | 1,123.41 | ||
投资活动现金流出小计 | 33,265.02 | -- | 14,292.42 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -15,785.67 | -13,582.03 | -10,291.94 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 11,985.28 | -- | 5,125.28 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,520.00 | -- | 3,020.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 15,505.28 | -- | 8,145.28 | ||
偿还债务支付的现金 | 13,100.00 | -- | 1,150.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 465.05 | -- | 268.33 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | 510.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 14,065.05 | -- | 1,928.33 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,440.23 | 1,413.63 | 6,216.95 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.18 | -- | 7.53 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -384.61 | 152.62 | 1,755.36 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,022.69 | -- | 1,022.69 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 638.08 | -- | 2,778.05 | ||
附注 | |||||
净利润 | 6,566.19 | -- | 2,801.51 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 1,392.50 | -- | 798.81 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,280.18 | -- | 1,773.23 | ||
无形资产摊销 | 119.57 | -- | 59.83 | ||
长期待摊费用摊销 | 69.59 | -- | 30.91 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.60 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 174.44 | -- | 51.98 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 580.93 | -- | 265.98 | ||
投资损失 | -73.57 | -- | -58.13 | ||
递延所得税资产减少 | -1,108.50 | -- | -450.41 | ||
递延所得税负债增加 | 2,134.67 | -- | 835.52 | ||
存货的减少 | -1,240.35 | -- | -3,713.59 | ||
经营性应收项目的减少 | -2,940.33 | -- | 848.37 | ||
经营性应付项目的增加 | 3,458.24 | -- | 2,555.70 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 643.04 | -- | 23.08 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 14,030.00 | -- | 5,822.81 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- |
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