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| 中瑞股份(301587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,073.01 | -- | 39,321.80 | ||
| 收到的税费返还 | 115.67 | -- | 115.67 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,956.70 | -- | 5,134.81 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 87,145.38 | -- | 44,572.29 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,163.77 | -- | 10,618.79 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,446.36 | -- | 9,747.63 | ||
| 支付的各项税费 | 3,922.60 | -- | 2,363.56 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,556.36 | -- | 6,453.79 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 57,089.08 | -- | 29,183.77 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,056.30 | 22,705.75 | 15,388.51 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,519.44 | -- | 13,119.44 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.21 | -- | 14.28 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.78 | -- | 129.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,852.36 | -- | 6,135.13 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 28,518.78 | -- | 19,397.85 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,135.17 | -- | 14,300.89 | ||
| 投资所支付的现金 | 13,500.00 | -- | 10,100.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,254.10 | -- | 6,497.68 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 52,889.27 | -- | 30,898.57 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,370.49 | -17,052.71 | -11,500.71 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | -- | 6,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | -- | 6,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 8,650.00 | -- | 7,850.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 290.28 | -- | 159.92 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 326.15 | -- | 11.15 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,266.43 | -- | 8,021.07 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,266.43 | -2,327.62 | -2,021.07 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129.00 | -- | 121.08 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,548.39 | 3,325.42 | 1,987.80 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,273.62 | -- | 1,273.62 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,822.01 | -- | 3,261.42 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,352.01 | -- | 9,290.98 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -147.67 | -- | 37.80 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,238.44 | -- | 3,938.42 | ||
| 无形资产摊销 | 187.04 | -- | 69.02 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 52.87 | -- | 24.80 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.16 | -- | -50.16 | ||
| 固定资产报废损失 | 63.68 | -- | 32.84 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 144.17 | -- | 37.15 | ||
| 投资损失 | -17.21 | -- | -14.28 | ||
| 递延所得税资产减少 | -60.64 | -- | 660.18 | ||
| 递延所得税负债增加 | 1,695.02 | -- | 679.19 | ||
| 存货的减少 | -3,716.97 | -- | -1,031.56 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 1,724.62 | -- | 518.20 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,668.60 | -- | 734.67 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 872.31 | -- | 436.16 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,056.30 | -- | 15,388.51 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 3,822.01 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 1,273.62 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,548.39 | -- | -- | ||
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