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瑞迪智驱

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
瑞迪智驱(301596) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,918.27
收到的税费返还578.36
收到的其他与经营活动有关的现金928.22
经营活动现金流入小计38,424.85
购买商品、接受劳务支付的现金23,404.19
支付给职工以及为职工支付的现金7,394.06
支付的各项税费974.64
支付的其他与经营活动有关的现金1,228.73
经营活动现金流出小计33,001.62
经营活动产生的现金流量净额5,423.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金0.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金54.92
投资活动现金流入小计71.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,678.18
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金5.00
投资活动现金流出小计1,683.18
投资活动产生的现金流量净额-1,611.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1.38
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金9,510.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计9,511.38
偿还债务支付的现金10,230.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金930.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金936.39
筹资活动现金流出小计12,096.92
筹资活动产生的现金流量净额-2,585.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29.05
五、现金及现金等价物净增加额1,255.27
加:期初现金及现金等价物余额3,228.52
六、期末现金及现金等价物余额4,483.79
附注
净利润2,731.35
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备110.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,288.70
无形资产摊销67.05
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.27
固定资产报废损失9.84
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用406.08
投资损失--
递延所得税资产减少6.74
递延所得税负债增加233.32
存货的减少-1,529.37
经营性应收项目的减少3,959.73
经营性应付项目的增加-1,865.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,423.23
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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