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瑞迪智驱

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
瑞迪智驱(301596) 现金流量表
单位：万元
报表日期2022-12-312022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,336.6222,224.10
收到的税费返还608.67384.51
收到的其他与经营活动有关的现金943.43419.35
经营活动现金流入小计47,888.7323,027.96
购买商品、接受劳务支付的现金23,910.3811,228.40
支付给职工以及为职工支付的现金11,433.166,176.46
支付的各项税费2,466.82793.48
支付的其他与经营活动有关的现金783.18583.94
经营活动现金流出小计38,593.5418,782.27
经营活动产生的现金流量净额9,295.194,245.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.602.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金82.2044.30
投资活动现金流入小计84.8046.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,007.63715.13
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,007.63715.13
投资活动产生的现金流量净额-1,922.83-668.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金12,240.007,050.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计12,240.007,050.00
偿还债务支付的现金10,850.005,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,724.411,856.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,008.08588.23
筹资活动现金流出小计15,582.497,644.67
筹资活动产生的现金流量净额-3,342.49-594.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响105.4035.98
五、现金及现金等价物净增加额4,135.273,018.77
加:期初现金及现金等价物余额3,647.723,647.72
六、期末现金及现金等价物余额7,782.996,666.48
附注
净利润8,150.133,869.32
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备117.4350.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,201.251,052.09
无形资产摊销72.1237.89
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.564.56
固定资产报废损失44.2540.23
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用190.27226.03
投资损失----
递延所得税资产减少-329.69-66.92
递延所得税负债增加489.1353.07
存货的减少461.82-421.96
经营性应收项目的减少-1,660.56-1,275.48
经营性应付项目的增加-878.33325.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额9,295.194,245.69
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,782.99--
现金的期初余额3,647.72--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,135.27--
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