| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,045.26 | 11,339.59 | 41,934.71 | -- | 21,197.63 |
| 收到的税费返还 | 91.39 | 91.39 | 292.82 | -- | 165.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 398.10 | 204.08 | 680.93 | -- | 357.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,534.75 | 11,635.07 | 42,908.45 | -- | 21,720.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,605.21 | 4,362.40 | 17,753.56 | -- | 8,922.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,252.47 | 3,474.30 | 11,013.17 | -- | 5,985.22 |
| 支付的各项税费 | 1,745.90 | 877.81 | 3,359.63 | -- | 1,419.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 850.74 | 209.54 | 1,471.55 | -- | 680.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,454.32 | 8,924.05 | 33,597.91 | -- | 17,008.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,080.42 | 2,711.01 | 9,310.54 | 6,617.98 | 4,711.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.49 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 18.34 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,075.67 | 37.88 | 127.07 | -- | 54.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,097.16 | 37.88 | 145.41 | -- | 54.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 929.01 | 282.12 | 1,741.65 | -- | 617.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,929.01 | 3,282.12 | 2,741.65 | -- | 617.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,831.85 | -3,244.24 | -2,596.24 | -814.76 | -562.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 30,055.61 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,990.00 | 1,500.00 | 7,295.00 | -- | 6,295.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,446.41 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,492.02 | 1,500.00 | 7,295.00 | -- | 6,295.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,950.00 | -- | 11,920.00 | -- | 7,270.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 167.38 | 80.28 | 406.55 | -- | 218.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,256.56 | 30.68 | 268.21 | -- | 206.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,373.95 | 110.97 | 12,594.76 | -- | 7,694.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,118.08 | 1,389.03 | -5,299.76 | -3,052.18 | -1,399.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.98 | 19.27 | 73.15 | -- | 42.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,425.63 | 875.08 | 1,487.68 | 2,751.04 | 2,792.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,270.67 | 9,270.67 | 7,782.99 | -- | 7,782.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,696.31 | 10,145.75 | 9,270.67 | -- | 10,575.21 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,118.08 | 2,488.99 | 10,085.09 | -- | 5,332.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 266.81 | 69.53 | 125.37 | -- | -59.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,274.89 | 638.14 | 2,732.29 | -- | 1,344.07 |
| 无形资产摊销 | 45.10 | 21.82 | 71.90 | -- | 31.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 31.69 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.22 | -- | 2.08 | -- | 2.08 |
| 固定资产报废损失 | 4.23 | 3.52 | 111.72 | -- | 14.21 |
| 公允价值变动损失 | -2.82 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -19.99 | -12.40 | 26.80 | -- | -30.17 |
| 投资损失 | -21.49 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -32.28 | 5.67 | 106.73 | -- | 133.52 |
| 递延所得税负债增加 | 78.83 | 61.60 | 26.22 | -- | 9.21 |
| 存货的减少 | -1,858.38 | -1,556.15 | 1,348.48 | -- | -148.38 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,512.44 | 1,308.08 | -2,805.93 | -- | -2,266.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,708.43 | -213.29 | -2,755.98 | -- | 127.47 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,080.42 | 2,711.01 | 9,310.54 | -- | 4,711.98 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,696.31 | 10,145.75 | 9,270.67 | -- | 10,575.21 |
| 现金的期初余额 | 9,270.67 | 9,270.67 | 7,782.99 | -- | 7,782.99 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,425.63 | 875.08 | 1,487.68 | -- | 2,792.22 |
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