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瑞迪智驱

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瑞迪智驱(301596) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,878.52
收到的税费返还370.31
收到的其他与经营活动有关的现金2,184.12
经营活动现金流入小计34,432.95
购买商品、接受劳务支付的现金22,853.34
支付给职工以及为职工支付的现金7,563.43
支付的各项税费1,213.01
支付的其他与经营活动有关的现金1,097.45
经营活动现金流出小计32,727.23
经营活动产生的现金流量净额1,705.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金49.63
投资活动现金流入小计91.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,237.73
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金128.08
投资活动现金流出小计1,365.81
投资活动产生的现金流量净额-1,274.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金10,080.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金150.00
筹资活动现金流入小计10,259.65
偿还债务支付的现金9,589.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金985.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金573.65
筹资活动现金流出小计11,147.85
筹资活动产生的现金流量净额-888.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-63.81
五、现金及现金等价物净增加额-520.91
加:期初现金及现金等价物余额4,483.79
六、期末现金及现金等价物余额3,962.88
附注
净利润4,856.51
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-52.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,519.78
无形资产摊销71.66
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.84
固定资产报废损失3.61
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用513.46
投资损失--
递延所得税资产减少15.40
递延所得税负债增加92.69
存货的减少-569.91
经营性应收项目的减少-4,581.16
经营性应付项目的增加-538.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,705.72
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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