诺思兰德(430047)现金流量表_新浪财经

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诺思兰德(430047) 现金流量表单位：万元
报表日期	2014-12-31	2014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	69.88	3.08
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	465.45	264.26
经营活动现金流入小计	535.33	267.34
购买商品、接受劳务支付的现金	449.39	155.17
支付给职工以及为职工支付的现金	470.03	235.04
支付的各项税费	30.57	--
支付的其他与经营活动有关的现金	562.01	114.89
经营活动现金流出小计	1,512.00	505.10
经营活动产生的现金流量净额	-976.67	-220.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	481.18	77.01
投资所支付的现金	1,087.21	313.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	1,568.38	390.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,568.38	-390.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	7,730.00	7,230.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500.00	--
取得借款收到的现金	200.00	200.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	7,930.00	7,430.00
偿还债务支付的现金	200.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3.29	1.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	203.29	1.32
筹资活动产生的现金流量净额	7,726.71	7,428.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	5,181.65	6,818.28
加:期初现金及现金等价物余额	651.02	651.02
六、期末现金及现金等价物余额	5,832.67	7,469.30
附注
净利润	-1,046.34	-440.49
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	3.10	3.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	68.24	28.97
无形资产摊销	183.26	71.03
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	3.29	1.32
投资损失	-148.49	--
递延所得税资产减少	--	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	109.97	--
经营性应收项目的减少	-344.29	-60.50
经营性应付项目的增加	194.59	175.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	-976.67	-220.09
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	5,832.67	7,469.30
现金的期初余额	651.02	651.02
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	5,181.65	6,818.28

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