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诺思兰德

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诺思兰德(430047) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,243.64815.76
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金549.366.88
经营活动现金流入小计1,793.00822.64
购买商品、接受劳务支付的现金1,310.12718.46
支付给职工以及为职工支付的现金1,734.29971.07
支付的各项税费44.4524.88
支付的其他与经营活动有关的现金863.09431.31
经营活动现金流出小计3,951.962,145.72
经营活动产生的现金流量净额-2,158.96-1,323.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金165.06--
取得投资收益所收到的现金233.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计398.14--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金171.62144.99
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计171.62144.99
投资活动产生的现金流量净额226.52-144.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,002.25--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,550.001,550.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计9,552.251,550.00
偿还债务支付的现金687.50265.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金275.40128.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金98.0081.50
筹资活动现金流出小计1,060.90474.58
筹资活动产生的现金流量净额8,491.341,075.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.361.96
五、现金及现金等价物净增加额6,574.27-390.69
加:期初现金及现金等价物余额1,573.231,573.23
六、期末现金及现金等价物余额8,147.501,182.54
附注
净利润-2,859.71-1,544.31
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备25.180.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧567.85255.57
无形资产摊销190.7795.39
长期待摊费用摊销149.8974.80
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失0.380.38
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用376.18210.93
投资损失-233.08-142.47
递延所得税资产减少-7.77--
递延所得税负债增加----
存货的减少24.73-83.86
经营性应收项目的减少-19.62-6.40
经营性应付项目的增加-373.77-184.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-2,158.96-1,323.08
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,147.501,182.54
现金的期初余额1,573.231,573.23
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额6,574.27-390.69
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