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诺思兰德

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诺思兰德(430047) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金607.66187.88
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金590.58138.32
经营活动现金流入小计1,198.24326.20
购买商品、接受劳务支付的现金384.01376.57
支付给职工以及为职工支付的现金1,449.69785.97
支付的各项税费63.8036.97
支付的其他与经营活动有关的现金1,532.99367.85
经营活动现金流出小计3,430.501,567.36
经营活动产生的现金流量净额-2,232.26-1,241.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金504.97245.62
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计504.97245.62
投资活动产生的现金流量净额-504.97-245.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金531.76--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金531.76--
取得借款收到的现金300.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金500.00--
筹资活动现金流入小计1,331.76--
偿还债务支付的现金1,878.93851.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1.95--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金14.7214.72
筹资活动现金流出小计1,895.60866.64
筹资活动产生的现金流量净额-563.84-866.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.56-14.57
五、现金及现金等价物净增加额-3,300.51-2,367.98
加:期初现金及现金等价物余额4,567.374,567.37
六、期末现金及现金等价物余额1,266.862,199.39
附注
净利润-2,070.81-1,296.57
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1.221.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧215.9650.32
无形资产摊销226.1199.55
长期待摊费用摊销54.57--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用4.361.49
投资损失----
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少24.21-19.02
经营性应收项目的减少-68.4417.36
经营性应付项目的增加-619.44-95.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-2,232.26-1,241.15
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,266.862,199.39
现金的期初余额4,567.374,567.37
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-3,300.51-2,367.98
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