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诺思兰德

- 430047

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诺思兰德(430047) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金768.14531.59
收到的税费返还66.20--
收到的其他与经营活动有关的现金893.33433.57
经营活动现金流入小计1,727.67965.17
购买商品、接受劳务支付的现金2,591.841,005.82
支付给职工以及为职工支付的现金1,838.70954.76
支付的各项税费24.3415.14
支付的其他与经营活动有关的现金955.58526.71
经营活动现金流出小计5,410.462,502.42
经营活动产生的现金流量净额-3,682.79-1,537.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56.6746.63
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计56.6746.63
投资活动产生的现金流量净额-56.67-46.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,288.911,288.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,288.91--
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金140.00--
筹资活动现金流入小计1,428.911,288.91
偿还债务支付的现金4,180.003,865.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金107.7683.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金632.31376.07
筹资活动现金流出小计4,920.084,324.73
筹资活动产生的现金流量净额-3,491.17-3,035.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.78-2.53
五、现金及现金等价物净增加额-7,232.41-4,622.24
加:期初现金及现金等价物余额8,147.508,147.50
六、期末现金及现金等价物余额915.093,525.26
附注
净利润-4,392.42-1,434.84
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备15.872.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧647.07325.60
无形资产摊销190.7795.39
长期待摊费用摊销150.1375.02
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用122.1690.52
投资损失----
递延所得税资产减少1.585.39
递延所得税负债增加---18.24
存货的减少17.1013.58
经营性应收项目的减少-294.75-105.43
经营性应付项目的增加-140.98-586.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-3,682.79-1,537.26
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额915.093,525.26
现金的期初余额8,147.508,147.50
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-7,232.41-4,622.24
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