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辰光医疗

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辰光医疗(430300) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,355.023,298.03
收到的税费返还346.87299.20
收到的其他与经营活动有关的现金703.34791.63
经营活动现金流入小计9,405.234,388.86
购买商品、接受劳务支付的现金5,478.132,532.58
支付给职工以及为职工支付的现金2,965.431,490.65
支付的各项税费360.5697.47
支付的其他与经营活动有关的现金834.981,023.52
经营活动现金流出小计9,639.105,144.23
经营活动产生的现金流量净额-233.87-755.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.254.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计25.254.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,166.20333.16
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,166.20333.16
投资活动产生的现金流量净额-2,140.95-328.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金7,400.001,207.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计7,400.001,207.00
偿还债务支付的现金5,150.00227.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金199.7679.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计5,349.76306.07
筹资活动产生的现金流量净额2,050.24900.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响51.094.03
五、现金及现金等价物净增加额-273.50-178.97
加:期初现金及现金等价物余额671.68671.68
六、期末现金及现金等价物余额398.18492.71
附注
净利润806.531,032.88
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备10.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧829.44403.16
无形资产摊销151.3774.03
长期待摊费用摊销93.8448.76
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.385.68
固定资产报废损失--0.16
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用152.6049.48
投资损失----
递延所得税资产减少0.92--
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,954.72-1,026.94
经营性应收项目的减少-565.15-676.17
经营性应付项目的增加234.52-666.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-233.87-755.37
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额398.18492.71
现金的期初余额671.68671.68
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-273.50-178.97
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