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| 辰光医疗(430300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,364.87 | 17,399.75 | 11,436.92 | 7,798.84 | 4,468.80 |
| 收到的税费返还 | -- | 6.12 | 73.39 | 6.12 | 6.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48.96 | 840.79 | 651.19 | 558.37 | 47.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,413.82 | 18,246.66 | 12,161.50 | 8,363.33 | 4,522.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,450.07 | 11,287.01 | 6,488.12 | 4,510.92 | 2,916.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,658.69 | 5,916.84 | 4,392.14 | 2,990.60 | 1,434.59 |
| 支付的各项税费 | 235.02 | 571.74 | 488.23 | 403.74 | 294.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 740.96 | 2,035.64 | 3,047.24 | 1,773.56 | 918.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,084.73 | 19,811.23 | 14,415.73 | 9,678.83 | 5,563.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,670.91 | -1,564.57 | -2,254.24 | -1,315.50 | -1,041.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 15,912.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 61.90 | 17.18 | 17.18 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 196.33 | 6.65 | 6.15 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 16,170.23 | 23.83 | 23.33 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 133.82 | 2,527.94 | 1,059.17 | 491.12 | 207.30 |
| 投资所支付的现金 | 3,400.00 | 15,912.00 | 15.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,400.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,533.82 | 18,439.94 | 4,474.17 | 491.12 | 207.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,533.82 | -2,269.71 | -4,450.35 | -467.79 | -207.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,215.00 | 1,215.00 | 1,215.00 | 1,215.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,700.00 | 12,765.00 | 8,450.00 | 4,940.00 | 1,725.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,700.00 | 13,980.00 | 9,665.00 | 6,155.00 | 2,940.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,975.00 | 9,365.00 | 6,370.00 | 4,660.00 | 2,020.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97.49 | 580.54 | 496.87 | 420.36 | 82.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.87 | 212.74 | 203.75 | 123.86 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,073.36 | 10,158.28 | 7,070.62 | 5,204.22 | 2,102.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -373.36 | 3,821.72 | 2,594.38 | 950.78 | 837.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.47 | -7.92 | 7.87 | 10.61 | -3.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,565.62 | -20.48 | -4,102.34 | -821.90 | -414.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,827.20 | 8,847.68 | 8,847.68 | 8,847.68 | 8,847.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,261.58 | 8,827.20 | 4,745.34 | 8,025.78 | 8,433.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,250.44 | -- | -304.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 188.66 | -- | -7.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 966.72 | -- | 481.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 583.07 | -- | 259.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 122.72 | -- | 20.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 99.63 | -- | 92.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 377.63 | -- | 149.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -61.90 | -- | -17.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -429.94 | -- | -88.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,222.95 | -- | -3,432.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 968.42 | -- | 2,205.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -41.25 | -- | -775.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,564.57 | -- | -1,315.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,827.20 | -- | 8,025.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,847.68 | -- | 8,847.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20.48 | -- | -821.90 | -- |
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