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| 辰光医疗(430300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,345.39 | 11,771.47 | 8,019.79 | 3,478.61 | |
| 收到的税费返还 | 172.52 | 184.48 | 167.90 | 69.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 316.38 | 384.61 | 109.52 | 23.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,834.29 | 12,340.57 | 8,297.21 | 3,571.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,818.62 | 6,693.05 | 4,643.35 | 2,484.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,731.32 | 2,834.99 | 1,979.75 | 1,132.93 | |
| 支付的各项税费 | 499.20 | 394.65 | 289.45 | 190.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,507.55 | 1,747.76 | 904.77 | 509.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,556.69 | 11,670.46 | 7,817.33 | 4,317.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,277.60 | 670.11 | 479.88 | -746.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,199.54 | 166.89 | 125.53 | 79.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,199.54 | 166.89 | 125.53 | 79.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,199.54 | -166.89 | -125.53 | -79.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,885.00 | 4,545.00 | 2,475.00 | 1,015.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,885.00 | 4,545.00 | 2,475.00 | 1,015.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,120.00 | 4,060.00 | 2,520.00 | 420.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 475.61 | 365.36 | 240.89 | 107.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,595.61 | 4,425.36 | 2,760.89 | 527.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 289.39 | 119.64 | -285.89 | 487.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.64 | -6.56 | -6.35 | -12.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 375.09 | 616.30 | 62.11 | -349.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 914.11 | 914.11 | 914.11 | 944.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,289.19 | 1,530.40 | 976.21 | 594.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,443.22 | -- | 312.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -78.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 813.17 | -- | 433.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 564.51 | -- | 239.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.55 | -- | 46.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 472.37 | -- | 189.16 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15.12 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -384.76 | -- | -851.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 115.98 | -- | 1,527.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 230.46 | -- | -1,417.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,277.60 | -- | 479.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,289.19 | -- | 1,006.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 914.11 | -- | 944.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 375.09 | -- | 62.11 | -- | |
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